野村世界6資産分散投信(DC)安定コース、野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース、野村世界6資産分散投信(DC)成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 636,925 | 1,110,880 |
| 親投資信託受益証券 | 235,539,668 | 392,779,815 |
| 未収入金 | 777,648 | 12,498 |
| 流動資産計 | 236,954,241 | 393,903,193 |
| 資産の部合計 | 236,954,241 | 393,903,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,277 | 168,271 |
| 未払解約金 | 878,227 | 238,954 |
| 未払受託者報酬 | 33,431 | 56,584 |
| 未払委託者報酬 | 311,955 | 528,092 |
| その他未払費用 | 2,159 | 3,710 |
| 流動負債計 | 1,338,049 | 995,611 |
| 負債の部合計 | 1,338,049 | 995,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,555,612 | 336,542,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,060,580 | 56,365,114 |
| （分配準備積立金） | 5,084,778 | 32,373,513 |
| 元本等合計 | 235,616,192 | 392,907,582 |
| 純資産の部合計 | 235,616,192 | 392,907,582 |
| 負債・純資産合計 | 236,954,241 | 393,903,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
