野村世界6資産分散投信(DC)安定コース、野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース、野村世界6資産分散投信(DC)成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,110,880 | 1,252,204 |
| 親投資信託受益証券 | 392,779,815 | 531,572,841 |
| 未収入金 | 12,498 | － |
| 流動資産計 | 393,903,193 | 532,825,045 |
| 資産の部合計 | 393,903,193 | 532,825,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,271 | 228,963 |
| 未払解約金 | 238,954 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,584 | 82,221 |
| 未払委託者報酬 | 528,092 | 767,337 |
| その他未払費用 | 3,710 | 5,415 |
| 流動負債計 | 995,611 | 1,083,936 |
| 負債の部合計 | 995,611 | 1,083,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,542,468 | 457,926,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,365,114 | 73,814,859 |
| （分配準備積立金） | 32,373,513 | 35,965,204 |
| 元本等合計 | 392,907,582 | 531,741,109 |
| 純資産の部合計 | 392,907,582 | 531,741,109 |
| 負債・純資産合計 | 393,903,193 | 532,825,045 |
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