野村世界6資産分散投信(DC)安定コース、野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース、野村世界6資産分散投信(DC)成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,252,204 | 1,561,475 |
| 親投資信託受益証券 | 531,572,841 | 719,685,902 |
| 未収入金 | － | 148,908 |
| 流動資産計 | 532,825,045 | 721,396,285 |
| 資産の部合計 | 532,825,045 | 721,396,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 228,963 | 299,432 |
| 未払解約金 | － | 18,092 |
| 未払受託者報酬 | 82,221 | 106,955 |
| 未払委託者報酬 | 767,337 | 998,282 |
| その他未払費用 | 5,415 | 7,076 |
| 流動負債計 | 1,083,936 | 1,429,837 |
| 負債の部合計 | 1,083,936 | 1,429,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,926,250 | 598,865,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,814,859 | 121,101,367 |
| （分配準備積立金） | 35,965,204 | 48,860,314 |
| 元本等合計 | 531,741,109 | 719,966,448 |
| 純資産の部合計 | 531,741,109 | 719,966,448 |
| 負債・純資産合計 | 532,825,045 | 721,396,285 |
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