野村世界6資産分散投信(DC)安定コース、野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース、野村世界6資産分散投信(DC)成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,561,475 | 1,965,520 |
| 親投資信託受益証券 | 719,685,902 | 979,575,136 |
| 未収入金 | 148,908 | 531,207 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 721,396,285 | 982,071,867 |
| 資産の部合計 | 721,396,285 | 982,071,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 299,432 | 383,867 |
| 未払解約金 | 18,092 | 150,465 |
| 未払受託者報酬 | 106,955 | 150,606 |
| 未払委託者報酬 | 998,282 | 1,405,581 |
| その他未払費用 | 7,076 | 9,978 |
| 流動負債計 | 1,429,837 | 2,100,497 |
| 負債の部合計 | 1,429,837 | 2,100,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,865,081 | 767,735,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,101,367 | 212,235,548 |
| （分配準備積立金） | 48,860,314 | 97,556,686 |
| 元本等合計 | 719,966,448 | 979,971,370 |
| 純資産の部合計 | 719,966,448 | 979,971,370 |
| 負債・純資産合計 | 721,396,285 | 982,071,867 |
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