剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2023/09/28 9:07

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2021年 7月13日至 2022年 7月11日	第6期自 2022年 7月12日至 2023年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	80,904	△124,670
期首剰余金又は期首欠損金(△)	56,365,114	73,814,859
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,516,418	31,467,736
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,516,418	31,467,736
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,670,704	7,692,289
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,670,704	7,692,289
分配金	228,963	299,432
期末剰余金又は期末欠損金(△)	73,814,859	121,101,367

2023/09/28 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

2023/09/28 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 7月10日現在)
元本	723,424,334,839
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	205,868,701,593

注記表

2023/09/28 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	274,691,663,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	460,979,771,396

注記表

2023/09/28 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	219,517,886,715
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	323,081,013,280

注記表

2023/09/28 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2023年 7月10日現在)
元本	318,081,346,717
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,383,205,684,518

注記表

2023/09/28 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2023年 7月10日現在)
元本	19,430,146,387
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,651,844,668

注記表

2023/09/28 9:07

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2023年 7月10日現在)
元本	19,712,531,062
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	44,663,331,993

注記表

2023/09/28 9:07