剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2022年 7月12日至 2023年 1月11日	第7期中間計算期間自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△161,411	48,804
期首剰余金又は期首欠損金(△)	73,814,859	121,101,367
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,839,980	22,434,242
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,839,980	22,434,242
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,777,022	4,666,721
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,777,022	4,666,721
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	69,539,745	156,700,140

2024/03/28 9:05

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/03/28 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 1月10日現在)
元本	790,695,678,020
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	213,880,263,052

注記表

2024/03/28 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	283,753,178,527
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	516,447,846,106

注記表

2024/03/28 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	232,099,277,332
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	400,051,741,126

注記表

2024/03/28 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2024年 1月10日現在)
元本	331,479,583,053
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,623,525,698,111

注記表

2024/03/28 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2024年 1月10日現在)
元本	20,297,793,578
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,148,860,525

注記表

2024/03/28 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2024年 1月10日現在)
元本	20,277,327,780
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,903,837,259

注記表

2024/03/28 9:05