野村世界6資産分散投信(DC)安定コース、野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース、野村世界6資産分散投信(DC)成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,561,475 | 1,597,043 |
| 親投資信託受益証券 | 719,685,902 | 842,794,186 |
| 未収入金 | 148,908 | － |
| 流動資産計 | 721,396,285 | 844,391,229 |
| 資産の部合計 | 721,396,285 | 844,391,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 299,432 | － |
| 未払解約金 | 18,092 | － |
| 未払受託者報酬 | 106,955 | 129,414 |
| 未払委託者報酬 | 998,282 | 1,207,838 |
| その他未払費用 | 7,076 | 8,564 |
| 未払利息 | － | 1 |
| 流動負債計 | 1,429,837 | 1,345,817 |
| 負債の部合計 | 1,429,837 | 1,345,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,865,081 | 686,345,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,101,367 | 156,700,140 |
| （分配準備積立金） | 48,860,314 | 47,179,920 |
| 元本等合計 | 719,966,448 | 843,045,412 |
| 純資産の部合計 | 719,966,448 | 843,045,412 |
| 負債・純資産合計 | 721,396,285 | 844,391,229 |
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