流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 中間貸借対照表

		2025年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		5,306

◇ 中間損益計算書

2026/03/30 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,290,243,345

注記表

2026/03/30 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	3,318,595,910

注記表

2026/03/30 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,254,548,896

注記表

2026/03/30 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	6,338,421,067

注記表

2026/03/30 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,035,550,456

注記表

2026/03/30 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	347,841,168

注記表

2026/03/30 9:05