野村世界6資産分散投信(DC)安定コース、野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース、野村世界6資産分散投信(DC)成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,353,477 | 2,901,276 |
| 親投資信託受益証券 | 1,250,364,047 | 1,451,652,062 |
| 未収入金 | 356,009 | － |
| 未収利息 | 31 | 58 |
| 流動資産計 | 1,253,073,564 | 1,454,553,396 |
| 資産の部合計 | 1,253,073,564 | 1,454,553,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 348,240 | 121,906 |
| 未払受託者報酬 | 190,794 | 225,129 |
| 未払委託者報酬 | 1,780,659 | 2,101,132 |
| その他未払費用 | 12,669 | 17,785 |
| 流動負債計 | 2,332,362 | 2,465,952 |
| 負債の部合計 | 2,332,362 | 2,465,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 991,848,831 | 1,104,066,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,892,371 | 348,021,393 |
| （分配準備積立金） | 105,206,614 | 102,179,350 |
| 元本等合計 | 1,250,741,202 | 1,452,087,444 |
| 純資産の部合計 | 1,250,741,202 | 1,452,087,444 |
| 負債・純資産合計 | 1,253,073,564 | 1,454,553,396 |
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