流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2025年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
短期借入金		44,300

◇ 中間損益計算書

2026/03/30 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 1月10日現在)
負債の部
流動負債
未払金	2,542,180,000

注記表

2026/03/30 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,322,650

注記表

2026/03/30 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	3,166,594,998

注記表

2026/03/30 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 1月10日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,459,784

注記表

2026/03/30 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
前受金	9,862,422

注記表

2026/03/30 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 1月10日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,365,746

注記表

2026/03/30 9:05