剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	第9期中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△206,557	992,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)	212,235,548	258,892,371
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,631,733	41,897,678
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,631,733	41,897,678
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,011,488	8,067,178
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,011,488	8,067,178
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	237,363,380	348,021,393

2026/03/30 9:05

#2 中間注記表（連結）

2026/03/30 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/03/30 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2026/03/30 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 1月10日現在)
元本	1,121,495,947,009
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	171,006,451,742

注記表

2026/03/30 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	338,701,956,159
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	794,889,494,552

注記表

2026/03/30 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	234,904,405,641
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	729,841,211,962

注記表

2026/03/30 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 1月10日現在)
元本	402,205,101,456
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,395,908,220,947

注記表

2026/03/30 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	25,420,579,249
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,373,366,501

注記表

2026/03/30 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 1月10日現在)
元本	24,190,830,160
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,662,786,075

注記表

2026/03/30 9:05