有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 7月10日現在) | 第3期 (2020年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,863 | 636,925 |
| 親投資信託受益証券 | 112,571,757 | 235,539,668 |
| 未収入金 | 58,513 | 777,648 |
| 流動資産合計 | 112,808,133 | 236,954,241 |
| 資産合計 | 112,808,133 | 236,954,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,977 | 112,277 |
| 未払解約金 | - | 878,227 |
| 未払受託者報酬 | 13,522 | 33,431 |
| 未払委託者報酬 | 126,142 | 311,955 |
| その他未払費用 | 845 | 2,159 |
| 流動負債合計 | 193,486 | 1,338,049 |
| 負債合計 | 193,486 | 1,338,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,955,064 | 224,555,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,659,583 | 11,060,580 |
| (分配準備積立金) | 3,234,887 | 5,084,778 |
| 元本等合計 | 112,614,647 | 235,616,192 |
| 純資産合計 | 112,614,647 | 235,616,192 |
| 負債純資産合計 | 112,808,133 | 236,954,241 |
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