有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 7月10日現在) | 第4期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 636,925 | 1,110,880 |
| 親投資信託受益証券 | 235,539,668 | 392,779,815 |
| 未収入金 | 777,648 | 12,498 |
| 流動資産合計 | 236,954,241 | 393,903,193 |
| 資産合計 | 236,954,241 | 393,903,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,277 | 168,271 |
| 未払解約金 | 878,227 | 238,954 |
| 未払受託者報酬 | 33,431 | 56,584 |
| 未払委託者報酬 | 311,955 | 528,092 |
| その他未払費用 | 2,159 | 3,710 |
| 流動負債合計 | 1,338,049 | 995,611 |
| 負債合計 | 1,338,049 | 995,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,555,612 | 336,542,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,060,580 | 56,365,114 |
| (分配準備積立金) | 5,084,778 | 32,373,513 |
| 元本等合計 | 235,616,192 | 392,907,582 |
| 純資産合計 | 235,616,192 | 392,907,582 |
| 負債純資産合計 | 236,954,241 | 393,903,193 |
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