有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	179,870,593	1.3324	239,665,864	1.3352	240,163,215	59.89
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	14,519,756	4.1493	60,246,824	4.1737	60,601,105	15.11
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	15,677,392	2.5499	39,975,782	2.5582	40,105,904	10.00
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	6,967,466	2.9236	20,370,084	2.9318	20,427,216	5.09
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	7,047,753	2.8664	20,201,680	2.8468	20,063,543	5.00
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	9,789,627	2.0441	20,010,977	1.9901	19,482,336	4.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	35,702,060	2.5498	91,033,113	2.5582	91,333,009	49.96
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	27,313,666	1.3324	36,392,729	1.3352	36,469,206	19.95
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,614,234	4.1492	27,443,780	4.1737	27,605,828	15.10
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	3,174,072	2.9236	9,279,717	2.9318	9,305,744	5.09
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	3,210,394	2.8662	9,201,632	2.8468	9,139,349	5.00
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	4,459,498	2.0440	9,115,214	1.9901	8,874,846	4.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(DC)成長コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	35,960,998	4.1492	149,209,414	4.1737	150,090,417	35.48
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	72,737,879	2.0438	148,668,720	1.9901	144,755,652	34.22
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	16,636,296	2.5498	42,419,230	2.5582	42,558,972	10.06
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	31,818,639	1.3324	42,395,155	1.3352	42,484,246	10.04
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	7,395,504	2.9235	21,620,762	2.9318	21,682,138	5.12
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	7,480,379	2.8660	21,439,508	2.8468	21,295,142	5.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	11,400,000,000	100.27	11,430,955,000	100.96	11,509,782,000	0.1	2031/3/20	1.45
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	9,500,000,000	100.97	9,592,534,000	101.13	9,607,350,000	0.1	2026/6/20	1.21
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	9,400,000,000	100.90	9,484,600,000	101.56	9,546,734,000	0.1	2028/6/20	1.20
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	8,550,000,000	100.93	8,630,016,000	101.07	8,641,570,500	0.1	2026/3/20	1.09
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第135回	8,500,000,000	100.46	8,539,355,000	100.38	8,532,555,000	0.1	2023/3/20	1.08
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,400,000,000	100.07	8,405,910,000	101.08	8,490,720,000	0.1	2030/12/20	1.07
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	7,900,000,000	100.18	7,914,852,000	101.19	7,994,010,000	0.1	2030/9/20	1.01
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,300,000,000	101.89	7,438,481,000	101.91	7,440,014,000	0.3	2025/12/20	0.94
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第157回	7,040,000,000	98.57	6,939,328,000	100.00	7,040,000,000	0.2	2036/6/20	0.89
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第176回	6,620,000,000	101.02	6,688,165,300	102.19	6,765,110,400	0.5	2041/3/20	0.85
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	102.37	6,756,816,000	102.14	6,741,306,000	0.6	2024/6/20	0.85
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	6,600,000,000	100.82	6,654,252,000	101.58	6,704,478,000	0.1	2028/9/20	0.84
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第13回	7,170,000,000	93.56	6,708,794,500	93.06	6,673,047,300	0.5	2060/3/20	0.84
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	6,550,000,000	100.93	6,611,118,000	101.50	6,648,512,000	0.1	2028/3/20	0.84
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第140回	6,600,000,000	100.75	6,649,570,000	100.69	6,645,804,000	0.1	2024/6/20	0.84
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,500,000,000	100.98	6,563,970,000	101.18	6,577,220,000	0.1	2026/9/20	0.83
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第156回	6,150,000,000	101.40	6,236,170,500	102.98	6,333,823,500	0.4	2036/3/20	0.80
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	6,200,000,000	100.33	6,220,522,000	100.26	6,216,182,000	0.1	2022/9/20	0.78
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.87	6,123,123,200	100.89	6,124,265,800	0.1	2025/3/20	0.77
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	6,000,000,000	102.08	6,124,860,000	101.74	6,104,700,000	0.8	2023/6/20	0.77
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	102.02	6,019,180,000	101.74	6,002,955,000	0.6	2023/12/20	0.75
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第155回	5,350,000,000	110.10	5,890,403,500	111.57	5,969,262,500	1	2035/12/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	5,800,000,000	100.94	5,854,520,000	101.42	5,882,476,000	0.1	2027/9/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	5,600,000,000	100.32	5,617,920,000	101.29	5,672,408,000	0.1	2030/6/20	0.71
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第175回	5,500,000,000	100.42	5,523,385,000	102.35	5,629,305,000	0.5	2040/12/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	5,470,000,000	100.40	5,491,934,700	101.38	5,545,923,600	0.1	2030/3/20	0.70
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	5,500,000,000	100.66	5,536,795,000	100.57	5,531,515,000	0.1	2023/12/20	0.70
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	5,400,000,000	100.96	5,452,218,000	101.36	5,473,602,000	0.1	2027/6/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第145回	5,400,000,000	100.94	5,451,257,000	100.99	5,453,838,000	0.1	2025/9/20	0.69
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,250,000,000	101.43	5,325,547,500	101.19	5,312,580,000	0.6	2023/3/20	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.44
地方債証券	6.69
特殊債券	8.20
社債券	4.26
合 計	98.60

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	97,400,000	14,814.21	14,429,041,448	15,077.96	14,685,942,512	5.375	2031/2/15	2.43
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	65,000,000	13,668.20	8,884,335,949	13,577.61	8,825,449,825	6	2026/2/15	1.46
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,000,000	11,222.07	7,406,572,249	11,182.09	7,380,181,552	1.5	2023/2/28	1.22
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	49,600,000	14,199.64	7,043,022,815	14,303.84	7,094,705,377	5.5	2028/8/15	1.17
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,600,000	12,165.91	6,764,250,064	12,306.50	6,842,416,280	2.875	2028/5/15	1.13
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,000,000	14,071.17	6,754,164,112	14,201.19	6,816,573,412	5.25	2028/11/15	1.12
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	11,462.66	5,903,270,614	12,222.67	6,294,678,329	2.5	2046/2/15	1.04
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,100,000	11,255.96	5,976,919,960	11,212.46	5,953,816,426	1.75	2023/1/31	0.98
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,600,000	11,726.54	5,933,634,201	11,711.58	5,926,059,648	2.25	2025/11/15	0.98
10	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	28,200,000	20,370.41	5,744,456,424	20,753.84	5,852,584,600	5.75	2032/7/30	0.96
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	11,663.82	5,656,954,242	11,618.34	5,634,896,368	2.5	2024/5/15	0.93
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000	17,849.79	5,337,087,479	18,197.18	5,440,958,195	5.25	2029/11/1	0.90
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,550,000	20,118.95	5,140,391,964	21,076.88	5,385,143,660	3.25	2045/5/25	0.89
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,800,000	15,585.22	5,267,806,507	15,589.12	5,269,125,822	3.5	2026/4/25	0.87
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,667.95	5,262,247,766	11,614.06	5,237,943,429	2.375	2024/8/15	0.86
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,884.59	5,098,840,586	19,042.04	5,141,351,036	5.5	2029/4/25	0.85
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	11,782.17	4,983,859,527	11,811.23	4,996,151,877	2.375	2026/4/30	0.82
18	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,200,000	21,215.70	4,709,887,459	22,247.70	4,938,989,532	3.25	2044/1/22	0.81
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,528.52	4,957,266,262	11,474.63	4,934,094,083	2.25	2023/12/31	0.81
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,644.43	4,960,528,161	11,579.84	4,933,015,941	2.75	2023/11/15	0.81
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,593.10	4,950,257,486	11,547.77	4,930,899,258	2.125	2024/9/30	0.81
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	11,476.34	4,579,062,707	12,196.15	4,866,267,435	2.5	2045/2/15	0.80
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,500,000	11,197.75	4,871,022,739	11,162.41	4,855,652,266	1.875	2022/8/31	0.80
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,454.91	4,832,506,831	12,305.22	4,774,425,701	6.25	2023/8/15	0.79
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,800,000	20,850.38	4,545,384,992	21,358.31	4,656,111,828	4.75	2035/4/25	0.77
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,100,000	12,506.23	4,389,689,519	13,251.71	4,651,350,758	3	2044/11/15	0.76
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,817.22	4,490,543,852	11,902.33	4,522,886,432	2.375	2027/5/15	0.74
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000	21,271.08	4,339,301,421	21,633.98	4,413,333,594	5.75	2032/10/25	0.73
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	22,196.63	4,093,060,240	23,308.11	4,298,015,785	3.5	2045/1/22	0.71
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,100,000	11,572.57	4,293,426,991	11,511.84	4,270,895,045	2.75	2023/7/31	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.95
合 計	98.95

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,491,300	8,552.53	12,754,398,552	9,805.00	14,622,196,500	3.75
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	922,200	10,782.89	9,943,984,771	11,375.00	10,490,025,000	2.69
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	144,500	53,563.89	7,739,982,227	60,740.00	8,776,930,000	2.25
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,146,200	10,059.88	11,530,637,036	6,837.00	7,836,569,400	2.01
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,932,000	608.26	6,041,271,208	578.50	5,745,662,000	1.47
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,007,700	5,269.50	5,310,084,264	5,629.00	5,672,343,300	1.45
7	日本	株式	任天堂	その他製品	84,200	62,326.18	5,247,864,631	56,400.00	4,748,880,000	1.21
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,689,600	2,856.05	4,825,595,955	2,802.50	4,735,104,000	1.21
9	日本	株式	信越化学工業	化学	266,600	18,571.44	4,951,147,749	17,750.00	4,732,150,000	1.21
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,224,800	3,729.50	4,567,902,891	3,682.00	4,509,713,600	1.15
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	707,800	5,415.10	3,832,810,899	6,258.00	4,429,412,400	1.13
12	日本	株式	HOYA	精密機器	287,200	13,218.66	3,796,401,437	15,405.00	4,424,316,000	1.13
13	日本	株式	日本電産	電気機器	354,300	12,491.73	4,425,823,058	12,240.00	4,336,632,000	1.11
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	187,600	23,027.94	4,320,042,340	22,665.00	4,251,954,000	1.09
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,159,100	3,433.16	3,979,387,241	3,493.00	4,048,736,300	1.03
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	432,400	8,688.78	3,757,031,892	9,040.00	3,908,896,000	1.00
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	86,200	49,899.44	4,301,332,405	44,920.00	3,872,104,000	0.99
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,158,400	3,447.50	3,993,587,876	3,332.00	3,859,788,800	0.99
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,004,800	3,967.35	3,986,401,726	3,695.00	3,712,736,000	0.95
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,014,100	3,550.50	3,600,569,921	3,232.00	3,277,571,200	0.84
21	日本	株式	ファナック	電気機器	129,200	26,541.20	3,429,123,339	24,380.00	3,149,896,000	0.80
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,972,900	1,623.59	3,203,182,486	1,565.50	3,088,574,950	0.79
23	日本	株式	三井物産	卸売業	1,156,600	2,537.32	2,934,668,716	2,499.50	2,890,921,700	0.74
24	日本	株式	SMC	機械	43,100	65,230.42	2,811,431,486	64,800.00	2,792,880,000	0.71
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	567,200	4,717.13	2,675,556,285	4,868.00	2,761,129,600	0.70
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	882,700	3,012.11	2,658,792,733	3,062.00	2,702,827,400	0.69
27	日本	株式	第一三共	医薬品	1,156,800	2,900.02	3,354,746,859	2,159.50	2,498,109,600	0.64
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	478,200	5,463.74	2,612,763,772	5,210.00	2,491,422,000	0.63
29	日本	株式	富士通	電気機器	132,500	16,879.90	2,236,586,828	18,565.00	2,459,862,500	0.63
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	324,100	7,284.51	2,360,911,034	7,482.00	2,424,916,200	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.18
		建設業	2.31
		食料品	3.32
		繊維製品	0.49
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.00
		医薬品	4.97
		石油・石炭製品	0.41
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.75
		鉄鋼	0.79
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.61
		機械	5.42
		電気機器	18.17
		輸送用機器	7.96
		精密機器	2.75
		その他製品	2.26
		電気・ガス業	1.18
		陸運業	3.22
		海運業	0.35
		空運業	0.44
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	8.37
		卸売業	4.80
		小売業	4.50
		銀行業	4.84
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	1.86
		その他金融業	1.10
		不動産業	1.95
		サービス業	5.58
合 計			98.38

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,915,900	13,189.04	38,457,937,455	15,946.12	46,497,301,805	4.35
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,244,500	25,528.95	31,770,784,573	31,368.88	39,038,577,382	3.65
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	74,340	336,043.13	24,981,446,285	394,155.24	29,301,500,601	2.74
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	417,800	31,742.89	13,262,183,486	39,232.45	16,391,320,451	1.53
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	52,230	225,834.36	11,795,328,822	297,325.56	15,529,314,495	1.45
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	51,200	227,150.94	11,630,128,485	298,996.38	15,308,615,009	1.43
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	133,370	69,580.63	9,279,969,139	74,163.05	9,891,126,179	0.92
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	430,040	14,281.26	6,141,513,289	21,527.92	9,257,868,351	0.86
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	530,000	16,930.89	8,973,372,961	16,751.97	8,878,544,100	0.83
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	456,600	18,087.84	8,258,908,739	18,851.98	8,607,817,812	0.80
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	294,600	23,310.24	6,867,197,485	27,144.76	7,996,846,532	0.74
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	164,800	41,103.37	6,773,836,855	45,118.63	7,435,551,740	0.69
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	238,100	28,408.35	6,764,029,823	30,630.92	7,293,222,623	0.68
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	500,400	12,834.81	6,422,540,860	13,740.64	6,875,818,758	0.64
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	187,000	33,504.33	6,265,310,657	35,850.31	6,704,008,101	0.62
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	154,000	39,284.46	6,049,807,694	42,570.80	6,555,904,263	0.61
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	427,700	14,839.64	6,346,915,637	15,271.66	6,531,691,206	0.61
18	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	315,300	20,286.53	6,396,343,842	19,527.54	6,157,033,835	0.57
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	72,860	67,435.60	4,913,358,259	83,621.69	6,092,676,843	0.57
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	193,300	26,039.80	5,033,494,687	31,004.28	5,993,127,962	0.56
21	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,350,000	4,279.09	5,776,775,754	4,235.07	5,717,348,820	0.53
22	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	83,150	51,273.17	4,263,364,442	68,069.93	5,660,014,929	0.53
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	122,000	36,819.97	4,492,036,366	42,007.46	5,124,910,120	0.48
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	794,000	6,034.82	4,791,647,621	6,362.46	5,051,796,337	0.47
25	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	735,300	6,232.12	4,582,478,224	6,452.24	4,744,336,263	0.44
26	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	969,000	3,974.86	3,851,640,603	4,685.07	4,539,839,710	0.42
27	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	168,740	23,186.32	3,912,460,136	26,719.93	4,508,722,608	0.42
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	711,100	5,830.77	4,146,262,246	6,246.40	4,441,818,240	0.41
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	733,300	5,678.09	4,163,743,982	6,029.61	4,421,516,166	0.41
30	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	718,800	6,412.31	4,609,170,044	6,129.25	4,405,705,044	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.91
		メディア	1.08
		娯楽	1.41
		不動産管理・開発	0.41
		エネルギー設備・サービス	0.14
		石油・ガス・消耗燃料	2.91
		化学	2.10
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.60
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	1.46
		建設関連製品	0.64
		建設・土木	0.21
		電気設備	0.88
		コングロマリット	1.13
		機械	1.71
		商社・流通業	0.32
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.67
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	1.01
		運送インフラ	0.13
		自動車部品	0.27
		自動車	1.63
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.59
		ホテル・レストラン・レジャー	1.81
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	3.30
		複合小売り	0.53
		専門小売り	1.68
		食品・生活必需品小売り	1.34
		飲料	1.61
		食品	1.53
		タバコ	0.64
		家庭用品	1.07
		パーソナル用品	0.63
		ヘルスケア機器・用品	3.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.93
		バイオテクノロジー	1.76
		医薬品	4.62
		銀行	5.80
		各種金融サービス	0.92
		保険	2.91
		情報技術サービス	4.66
		ソフトウェア	7.61
		通信機器	0.68
		コンピュータ・周辺機器	4.63
		電子装置・機器・部品	0.55
		半導体・半導体製造装置	4.55
		各種電気通信サービス	1.35
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.71
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.78
		水道	0.11
		消費者金融	0.49
		資本市場	3.22
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.15
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.15
専門サービス	0.81
投資証券	―	―	2.26
合 計			98.56

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,317	728,868	3,146,526,048	708,000	3,056,436,000	6.57
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,809	687,001	2,616,787,151	687,000	2,616,783,000	5.62
3	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	12,337	187,953	2,318,788,374	196,500	2,424,220,500	5.21
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,035	354,982	2,142,319,689	366,000	2,208,810,000	4.74
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,219	115,514	2,220,072,214	114,500	2,200,575,500	4.73
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,318	182,878	2,252,701,427	174,100	2,144,563,800	4.61
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,435	327,029	1,777,407,234	326,000	1,771,810,000	3.80
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,590	213,985	1,624,151,766	209,000	1,586,310,000	3.41
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,809	367,408	1,399,460,157	373,500	1,422,661,500	3.05
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,575	161,071	1,381,192,228	161,100	1,381,432,500	2.96
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,408	205,722	1,112,544,954	211,900	1,145,955,200	2.46
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,204	92,702	1,038,642,843	96,600	1,082,306,400	2.32
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,503	449,893	1,126,083,405	428,000	1,071,284,000	2.30
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,178	807,870	951,671,602	807,000	950,646,000	2.04
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,909	509,007	971,694,420	497,500	949,727,500	2.04
16	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,663	180,726	842,728,275	201,000	937,263,000	2.01
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,315	650,959	856,012,215	671,000	882,365,000	1.89
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,416	588,551	833,388,640	614,000	869,424,000	1.86
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,489	322,554	802,837,055	332,500	827,592,500	1.77
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,670	70,390	821,451,533	66,700	778,389,000	1.67
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,766	46,514	779,865,627	43,050	721,776,300	1.55
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,479	164,403	736,365,381	161,100	721,566,900	1.55
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,335	521,307	695,945,579	508,000	678,180,000	1.45
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,121	159,196	656,050,177	159,500	657,299,500	1.41
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,349	184,988	619,527,457	193,800	649,036,200	1.39
26	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	805	794,921	639,911,557	790,000	635,950,000	1.36
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,602	233,318	607,093,644	237,300	617,454,600	1.32
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,715	356,978	612,217,270	350,500	601,107,500	1.29
29	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	4,982	119,504	595,371,967	120,400	599,832,800	1.28
30	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	24,207	22,520	545,159,311	22,750	550,709,250	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.95
合 計	96.95

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	184,640	13,530.61	2,498,293,287	14,002.67	2,585,454,115	6.04
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	22,360	88,700.91	1,983,352,444	86,100.74	1,925,212,685	4.49
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	37,940	32,197.16	1,221,560,529	34,140.07	1,295,274,518	3.02
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	70,180	17,591.96	1,234,604,050	16,477.15	1,156,366,394	2.70
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	81,890	14,823.94	1,213,932,765	13,786.98	1,129,015,858	2.63
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	104,100	8,644.20	899,861,850	9,605.55	999,938,557	2.33
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,810	23,084.02	803,554,774	25,173.94	876,304,879	2.04
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	85,800	8,688.49	745,472,629	9,248.62	793,531,622	1.85
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	419,400	1,639.19	687,479,082	1,819.35	763,035,390	1.78
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34,220	20,778.86	711,052,849	21,870.62	748,412,873	1.74
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	93,200	7,760.76	723,303,093	7,688.38	716,557,743	1.67
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	33,370	17,386.27	580,179,846	19,022.79	634,790,589	1.48
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	141,700	4,103.17	581,420,586	4,449.67	630,518,749	1.47
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	93,600	6,319.15	591,472,644	6,529.98	611,206,465	1.42
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,640	18,495.71	529,717,252	21,132.66	605,239,523	1.41
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	27,970	19,208.57	537,263,730	21,419.52	599,104,218	1.39
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,220	33,957.58	550,791,964	36,197.39	587,121,731	1.37
18	香港	投資証券	LINK REIT	520,000	1,067.46	555,083,184	1,056.75	549,510,000	1.28
19	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	134,600	3,787.55	509,805,039	4,066.45	547,345,328	1.27
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	299,300	1,650.65	494,039,628	1,825.48	546,366,762	1.27
21	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	93,600	5,344.12	500,209,882	5,574.13	521,739,120	1.21
22	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	35,600	13,377.54	476,240,485	12,964.71	461,543,708	1.07
23	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	134,400	3,569.48	479,738,318	3,393.09	456,031,981	1.06
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	74,300	5,445.56	404,605,404	6,086.54	452,230,598	1.05
25	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	24,260	14,545.92	352,884,102	16,286.63	395,113,826	0.92
26	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	44,200	8,435.09	372,831,407	8,809.56	389,382,791	0.90
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	42,500	8,331.51	354,089,346	9,119.42	387,575,439	0.90
28	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	71,700	5,137.56	368,363,119	4,756.24	341,022,809	0.79
29	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	146,100	2,361.88	345,072,078	2,280.67	333,206,866	0.77
30	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,700	10,715.29	371,820,792	9,488.92	329,265,604	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.82
合 計	98.82