有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/11-2024/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	491,176,562	1.2244	601,403,423	1.2276	602,968,347	60.64
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	20,292,654	7.5745	153,707,539	7.0242	142,539,660	14.33
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	32,289,162	3.1407	101,412,341	3.0009	96,896,546	9.74
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	12,836,110	3.9832	51,129,168	3.9808	51,097,986	5.13
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	19,657,385	2.5448	50,024,249	2.5664	50,448,712	5.07
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	15,882,028	3.2787	52,073,878	3.1502	50,031,564	5.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	84,138,163	3.1411	264,286,384	3.0009	252,490,213	49.45
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	85,294,522	1.2243	104,426,084	1.2276	104,707,555	20.50
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,570,783	7.5757	80,081,081	7.0242	74,251,293	14.54
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	6,686,934	3.9822	26,628,709	3.9808	26,619,346	5.21
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	10,240,598	2.5445	26,057,202	2.5664	26,281,470	5.14
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	8,273,081	3.2791	27,128,260	3.1502	26,061,859	5.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(DC)成長コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	162,142,034	3.2791	531,682,422	3.1502	510,779,835	35.66
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	69,054,926	7.5757	523,141,771	7.0242	485,055,611	33.86
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	119,408,608	1.2243	146,192,408	1.2276	146,586,007	10.23
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	47,106,809	3.1411	147,968,174	3.0009	141,362,823	9.86
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	18,722,745	3.9822	74,558,802	3.9808	74,531,503	5.20
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	28,671,937	2.5445	72,958,481	2.5664	73,583,659	5.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第453回	26,000,000,000	99.87	25,966,720,000	99.68	25,916,800,000	0.005	2025/10/1	2.23
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	25,000,000,000	97.68	24,422,050,000	96.44	24,112,000,000	0.5	2033/3/20	2.07
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第455回	17,000,000,000	99.76	16,960,210,000	99.57	16,927,580,000	0.005	2025/12/1	1.45
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	100.25	17,043,680,000	99.21	16,866,040,000	0.4	2028/9/20	1.45
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	16,000,000,000	99.49	15,918,870,000	98.77	15,803,200,000	0.2	2028/3/20	1.36
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	15,000,000,000	99.78	14,968,490,000	98.80	14,821,200,000	0.3	2028/9/20	1.27
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	14,000,000,000	97.77	13,688,580,000	96.32	13,485,780,000	0.1	2030/9/20	1.16
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第456回	13,000,000,000	99.89	12,986,620,000	99.65	12,954,890,000	0.1	2026/1/1	1.11
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	12,500,000,000	99.92	12,491,045,000	99.86	12,483,000,000	0.6	2029/3/20	1.07
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	12,000,000,000	100.88	12,106,440,000	98.44	11,813,880,000	0.8	2033/9/20	1.01
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	12,000,000,000	98.69	11,843,720,000	96.69	11,603,040,000	0.5	2032/12/20	1.00
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	12,050,000,000	97.11	11,701,996,000	95.49	11,507,027,000	0.1	2031/6/20	0.99
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	99.27	11,565,421,000	98.41	11,465,231,000	0.1	2028/3/20	0.98
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	11,000,000,000	99.21	10,914,130,000	97.89	10,768,780,000	0.8	2034/3/20	0.92
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第167回	11,500,000,000	90.24	10,378,075,000	87.39	10,049,965,000	0.5	2038/12/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	98.74	9,874,900,000	0.1	2027/9/20	0.85
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	98.74	9,874,900,000	0.1	2027/9/20	0.85
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	99.69	9,969,800,000	98.63	9,863,300,000	0.3	2028/12/20	0.85
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	98.73	9,873,090,000	96.40	9,640,200,000	0.6	2033/12/20	0.83
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	10,000,000,000	97.32	9,732,775,000	95.29	9,529,800,000	0.4	2033/6/20	0.82
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	9,700,000,000	96.73	9,383,484,000	94.95	9,210,247,000	0.2	2032/6/20	0.79
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	9,500,000,000	96.56	9,173,295,000	94.85	9,011,035,000	0.1	2031/12/20	0.77
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第167回	9,000,000,000	99.53	8,957,715,000	98.94	8,904,780,000	0.4	2029/3/20	0.76
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	99.61	8,964,900,000	98.90	8,901,360,000	0.1	2027/6/20	0.76
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	99.31	8,938,170,000	98.63	8,877,060,000	0.005	2027/6/20	0.76
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	9,050,000,000	96.84	8,764,110,500	95.17	8,613,518,500	0.1	2031/9/20	0.74
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第366回	9,000,000,000	97.10	8,739,630,000	95.27	8,574,480,000	0.2	2032/3/20	0.73
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	9,000,000,000	96.62	8,695,800,000	94.62	8,515,890,000	0.2	2032/9/20	0.73
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	8,500,000,000	97.37	8,276,705,000	95.80	8,143,170,000	0.1	2031/3/20	0.70
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,000,000,000	97.62	7,809,760,000	96.06	7,685,360,000	0.1	2030/12/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.80
地方債証券	5.05
特殊債券	6.65
社債券	4.74
合 計	99.26

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	79,950,000	16,655.59	13,316,147,723	16,956.56	13,556,775,606	6.25	2030/5/15	1.45
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,800,000	13,450.22	11,809,293,262	13,835.71	12,147,757,834	2.75	2032/8/15	1.30
3	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000	19,069.97	10,793,605,116	18,995.56	10,751,488,173	4.75	2035/4/25	1.15
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	18,568.26	10,760,308,350	18,466.11	10,701,112,799	5.5	2029/4/25	1.15
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,000,000	14,230.21	10,530,357,638	14,435.35	10,682,161,262	0.25	2025/10/31	1.14
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	14,207.88	9,547,697,788	14,413.02	9,685,550,865	0.375	2025/11/30	1.04
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,000,000	14,278.14	9,280,797,049	14,486.86	9,416,459,655	2	2026/11/15	1.01
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,623.43	8,750,330,182	14,004.82	8,995,301,640	2.875	2032/5/15	0.96
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,700,000	19,920.42	8,904,430,804	19,862.85	8,878,696,413	5.75	2032/10/25	0.95
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,300,000	14,646.74	8,685,519,580	14,793.22	8,772,384,692	2.25	2025/11/15	0.94
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,435.56	8,477,838,406	13,738.05	8,668,715,204	1.125	2028/2/29	0.93
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,550,000	14,332.93	8,535,260,808	14,524.07	8,649,088,276	0.25	2025/8/31	0.92
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	50,600,000	16,889.28	8,545,979,204	17,032.72	8,618,558,736	3.5	2029/5/31	0.92
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,200,000	7,673.82	7,689,177,259	7,984.63	8,000,608,795	1.375	2050/8/15	0.85
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,500,000	16,864.94	7,673,551,886	17,011.70	7,740,324,092	3.85	2029/12/15	0.83
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	14,875.70	7,437,850,955	15,197.85	7,598,925,157	4	2030/2/28	0.81
17	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,400,000	19,612.01	7,531,014,374	19,760.41	7,588,000,358	5.75	2032/7/30	0.81
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	96,900,000	7,439.19	7,208,575,985	7,741.39	7,501,407,887	1.25	2050/5/15	0.80
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,000,000	19,457.03	7,393,673,453	19,599.32	7,447,741,626	5.5	2031/1/4	0.80
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	44,550,000	16,520.32	7,359,806,614	16,566.49	7,380,374,993	3.6	2025/9/29	0.79
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,700,000	17,449.46	7,101,932,654	17,459.37	7,105,966,704	5.9	2026/7/30	0.76
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,050,000	16,375.25	7,049,548,947	16,469.27	7,090,024,677	2.8	2026/5/31	0.76
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,400,000	14,580.05	6,910,944,721	14,904.88	7,064,913,334	3.625	2030/3/31	0.75
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	14,839.67	6,959,807,934	14,952.21	7,012,590,790	3	2025/9/30	0.75
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	34,900,000	19,755.50	6,894,672,590	19,999.54	6,979,842,714	4.25	2039/7/4	0.75
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	14,134.04	6,840,878,385	14,347.22	6,944,055,893	1.375	2026/8/31	0.74
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,200,000	13,471.88	6,762,886,270	13,754.73	6,904,875,124	0.5	2027/5/31	0.74
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,100,000	14,190.28	6,541,720,929	14,557.72	6,711,109,481	3.5	2033/2/15	0.72
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	34,850,000	19,025.00	6,630,215,358	19,156.92	6,676,186,690	5.75	2033/2/1	0.71
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,830,000	14,190.01	6,361,385,593	14,397.83	6,454,550,584	1.5	2026/8/15	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.87
合 計	98.87

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,825,700	3,417.72	33,581,491,404	2,949.00	28,975,989,300	3.90
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,086,100	1,594.52	17,677,008,172	1,750.00	19,400,675,000	2.61
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,294,400	11,762.30	15,225,121,120	13,530.00	17,513,232,000	2.36
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,486,100	2,905.65	13,035,036,465	3,288.00	14,750,296,800	1.98
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,274,800	9,041.06	11,525,543,288	10,915.00	13,914,442,000	1.87
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	184,900	70,140.76	12,969,026,524	65,890.00	12,183,061,000	1.64
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	391,200	34,966.66	13,678,957,392	31,020.00	12,135,024,000	1.63
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,368,400	6,977.28	9,547,709,952	8,658.00	11,847,607,200	1.59
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,755,100	3,378.75	12,687,544,125	3,144.00	11,806,034,400	1.59
10	日本	株式	信越化学工業	化学	1,660,300	5,813.55	9,652,237,065	6,748.00	11,203,704,400	1.51
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,777,300	5,130.81	9,118,988,613	6,022.00	10,702,900,600	1.44
12	日本	株式	三井物産	卸売業	2,929,500	3,933.43	11,522,983,185	3,530.00	10,341,135,000	1.39
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,314,600	7,267.75	9,554,184,150	7,783.00	10,231,531,800	1.38
14	日本	株式	第一三共	医薬品	1,614,900	5,391.66	8,706,991,734	6,148.00	9,928,405,200	1.33
15	日本	株式	任天堂	その他製品	1,166,900	7,872.44	9,186,350,236	8,388.00	9,787,957,200	1.32
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	55,141,500	161.94	8,929,614,510	160.40	8,844,696,600	1.19
17	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,457,200	3,071.33	7,546,872,076	3,448.00	8,472,425,600	1.14
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	914,400	7,940.25	7,260,564,600	9,162.00	8,377,732,800	1.13
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,379,400	1,734.87	7,597,689,678	1,647.00	7,212,871,800	0.97
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,640,700	4,130.36	6,776,681,652	4,302.00	7,058,291,400	0.95
21	日本	株式	HOYA	精密機器	363,900	18,121.87	6,594,548,493	18,940.00	6,892,266,000	0.92
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,363,500	4,310.56	5,877,448,560	4,520.00	6,163,020,000	0.83
23	日本	株式	三菱重工業	機械	3,264,600	1,290.94	4,214,402,724	1,830.00	5,974,218,000	0.80
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,961,600	1,953.26	5,784,774,816	1,965.00	5,819,544,000	0.78
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,651,100	2,740.73	4,525,219,303	3,351.00	5,532,836,100	0.74
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,044,900	2,777.80	5,680,323,220	2,601.00	5,318,784,900	0.71
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,105,900	4,411.33	4,878,489,847	4,434.00	4,903,560,600	0.66
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	222,900	24,622.35	5,488,321,815	21,905.00	4,882,624,500	0.65
29	日本	株式	富士通	電気機器	1,717,900	2,350.41	4,037,769,339	2,732.50	4,694,161,750	0.63
30	日本	株式	丸紅	卸売業	1,622,100	3,053.41	4,952,936,361	2,860.50	4,640,017,050	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.29
		建設業	2.09
		食料品	3.16
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.14
		化学	5.62
		医薬品	4.72
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.61
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.84
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.52
		機械	5.41
		電気機器	16.87
		輸送用機器	7.62
		精密機器	2.21
		その他製品	2.38
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	2.25
		海運業	0.73
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	7.03
		卸売業	7.38
		小売業	3.95
		銀行業	8.18
		証券、商品先物取引業	0.93
		保険業	3.23
		その他金融業	1.18
		不動産業	1.97
		サービス業	4.47
合 計			98.11

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,755,900	26,321.66	98,861,558,649	33,353.87	125,273,807,845	5.05
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,807,300	64,211.02	116,048,577,420	64,469.92	116,516,495,091	4.70
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,400,800	13,931.74	89,174,322,223	15,812.60	101,213,297,761	4.08
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,397,100	27,513.78	65,953,303,037	27,699.87	66,399,364,130	2.68
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	561,000	74,051.91	41,543,126,488	70,608.68	39,611,471,500	1.59
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,508,800	23,158.11	34,940,960,670	25,959.00	39,166,950,667	1.58
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,306,800	23,362.31	30,529,868,547	26,198.33	34,235,988,621	1.38
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	206,910	118,938.67	24,609,600,699	120,459.61	24,924,298,402	1.00
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	733,900	26,904.06	19,744,895,411	33,936.19	24,905,771,896	1.00
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,127,170	20,298.92	22,880,338,667	21,878.18	24,660,438,070	0.99
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	735,300	30,530.15	22,448,823,261	32,803.56	24,120,460,315	0.97
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	335,700	64,084.55	21,513,186,269	67,265.67	22,581,086,896	0.91
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	236,070	75,499.82	17,823,244,118	87,855.74	20,740,105,769	0.83
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,148,589	17,662.41	20,286,854,280	18,013.83	20,690,492,499	0.83
15	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	835,500	19,520.47	16,309,359,469	19,810.44	16,551,622,620	0.66
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	404,900	42,509.62	17,212,145,211	40,106.96	16,239,309,724	0.65
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	616,946	24,060.86	14,844,252,547	24,593.14	15,172,642,559	0.61
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	602,400	24,753.73	14,911,649,034	24,649.54	14,848,887,715	0.59
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	213,300	73,258.05	15,625,943,917	68,209.27	14,549,038,997	0.58
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	253,700	58,254.28	14,779,112,503	55,440.90	14,065,357,243	0.56
21	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	113,550	112,189.15	12,739,078,135	123,480.97	14,021,264,507	0.56
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	102,310	147,149.05	15,054,819,443	132,851.87	13,592,075,127	0.54
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	453,300	27,659.62	12,538,106,218	28,472.74	12,906,694,493	0.52
24	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,134,800	9,210.50	10,452,080,065	10,547.32	11,969,102,821	0.48
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,818,000	5,791.95	10,529,769,785	6,292.72	11,440,170,778	0.46
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	648,400	20,095.54	13,029,950,565	17,568.71	11,391,551,564	0.45
27	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	449,300	24,052.74	10,806,896,168	24,324.85	10,929,155,464	0.44
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,048,200	9,338.10	9,788,198,092	10,317.13	10,814,425,309	0.43
29	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	110,900	92,800.79	10,291,607,907	94,906.09	10,525,085,958	0.42
30	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	683,600	16,547.88	11,312,135,773	15,328.33	10,478,451,857	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.68
		メディア	0.56
		娯楽	0.99
		不動産管理・開発	0.28
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	4.20
		化学	1.72
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.28
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	2.03
		建設関連製品	0.65
		建設・土木	0.32
		電気設備	1.01
		コングロマリット	0.61
		機械	1.77
		商社・流通業	0.47
		商業サービス・用品	0.60
		航空貨物・物流サービス	0.43
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.99
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.09
		自動車	1.53
		家庭用耐久財	0.33
		レジャー用品	0.00
		繊維・アパレル・贅沢品	0.95
		ホテル・レストラン・レジャー	1.79
		販売	0.07
		大規模小売り	3.09
		専門小売り	1.58
		生活必需品流通・小売り	1.73
		飲料	1.40
		食品	1.17
		タバコ	0.56
		家庭用品	0.98
		パーソナルケア用品	0.56
		ヘルスケア機器・用品	2.07
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.99
		バイオテクノロジー	1.84
		医薬品	4.99
		銀行	5.69
		金融サービス	2.97
		保険	3.03
		情報技術サービス	1.20
		ソフトウェア	8.44
		通信機器	0.64
		コンピュータ・周辺機器	5.40
		電子装置・機器・部品	0.48
		半導体・半導体製造装置	8.42
		各種電気通信サービス	0.90
		無線通信サービス	0.21
		電力	1.60
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.71
		水道	0.08
		消費者金融	0.43
		資本市場	3.24
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.20
専門サービス	0.98
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.91
合 計			98.38

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6,461	572,912	3,701,589,148	579,000	3,740,919,000	6.58
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,689	512,204	2,913,928,612	520,000	2,958,280,000	5.20
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	17,911	140,219	2,511,471,643	147,700	2,645,454,700	4.65
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	27,903	90,488	2,524,896,709	93,600	2,611,720,800	4.59
5	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	18,604	131,802	2,452,049,803	131,400	2,444,565,600	4.29
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	15,495	151,214	2,343,062,944	154,600	2,395,527,000	4.21
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,649	245,875	2,372,449,708	247,100	2,384,267,900	4.19
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	30,517	68,718	2,097,096,502	68,100	2,078,207,700	3.65
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,349	248,036	2,070,859,243	242,100	2,021,292,900	3.55
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12,390	140,795	1,744,454,758	143,400	1,776,726,000	3.12
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	11,036	158,615	1,750,483,196	156,100	1,722,719,600	3.03
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,443	321,586	1,750,396,734	315,000	1,714,545,000	3.01
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	20,347	80,464	1,637,219,930	76,800	1,562,649,600	2.74
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	16,643	79,615	1,325,036,938	79,300	1,319,789,900	2.32
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	10,141	125,130	1,268,952,254	123,600	1,253,427,600	2.20
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,788	327,861	1,241,938,642	326,500	1,236,782,000	2.17
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,912	638,918	1,221,611,388	642,000	1,227,504,000	2.15
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,096	150,158	1,065,522,942	148,200	1,051,627,200	1.84
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,310	434,985	1,004,817,290	422,500	975,975,000	1.71
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,721	269,726	1,003,651,413	256,200	953,320,200	1.67
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,692	373,187	1,004,619,430	353,500	951,622,000	1.67
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,055	450,801	926,396,650	434,500	892,897,500	1.57
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	6,794	132,919	903,053,180	129,600	880,502,400	1.54
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,738	318,073	870,884,541	311,500	852,887,000	1.50
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,513	130,477	849,800,022	128,600	837,571,800	1.47
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,180	103,388	845,716,866	101,900	833,542,000	1.46
27	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	10,676	69,803	745,216,828	69,800	745,184,800	1.31
28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,913	383,326	733,302,638	378,500	724,070,500	1.27
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,894	146,537	717,152,322	142,700	698,373,800	1.22
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,295	282,233	647,725,492	293,400	673,353,000	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.89
合 計	96.89

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	343,380	16,812.60	5,773,113,197	19,221.15	6,600,161,783	7.82
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	35,200	114,909.27	4,044,806,375	117,191.29	4,125,133,718	4.89
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	221,740	15,812.60	3,506,286,190	17,109.86	3,793,941,598	4.50
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	322,910	8,128.10	2,624,645,029	8,897.92	2,873,228,251	3.40
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	120,870	23,134.29	2,796,242,165	23,599.23	2,852,439,704	3.38
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	58,650	41,782.27	2,450,530,698	46,398.16	2,721,252,248	3.22
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	120,330	22,327.88	2,686,714,619	22,109.89	2,660,483,978	3.15
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	640,600	3,518.64	2,254,041,745	3,492.73	2,237,444,440	2.65
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	78,500	22,596.18	1,773,800,224	24,862.96	1,951,742,674	2.31
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	386,800	4,324.72	1,672,802,779	4,789.66	1,852,642,345	2.19
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	108,680	13,047.33	1,417,984,868	15,440.64	1,678,089,581	1.99
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	52,640	30,073.36	1,583,061,839	31,423.98	1,654,158,391	1.96
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	127,850	9,923.84	1,268,763,456	10,605.25	1,355,881,315	1.60
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	150,050	7,582.36	1,137,733,958	8,362.85	1,254,846,903	1.48
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	213,400	5,336.92	1,138,899,667	5,333.87	1,138,249,053	1.35
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	58,340	17,469.62	1,019,177,864	18,143.40	1,058,486,469	1.25
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,800	40,875.26	972,831,227	42,805.15	1,018,762,618	1.20
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,300	20,838.54	902,309,128	21,541.29	932,738,134	1.10
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	46,190	17,620.53	813,892,724	19,396.46	895,922,746	1.06
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	495,000	1,771.62	876,955,860	1,787.28	884,707,956	1.04
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	260,800	2,942.09	767,297,594	3,329.28	868,278,728	1.02
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	247,300	2,865.87	708,730,145	3,358.25	830,496,016	0.98
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	100,600	6,664.67	670,466,486	7,660.11	770,607,066	0.91
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	81,080	8,568.65	694,746,337	9,268.35	751,477,980	0.89
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	69,100	9,498.53	656,348,865	10,449.76	722,078,554	0.85
26	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	261,200	2,714.95	709,146,611	2,713.43	708,748,438	0.84
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	112,200	6,048.81	678,677,515	6,227.17	698,688,923	0.82
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	39,470	16,268.39	642,113,622	17,041.26	672,618,832	0.79
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	119,200	5,436.01	647,972,440	5,509.18	656,694,447	0.77
30	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,922,000	319.87	614,802,633	338.81	651,192,820	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.00
合 計	96.00