有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
該当事項はありません。

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2020年09月限)	買建	692	日本円	10,868,065,747	10,355,780,000	2.46

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2020年09月限)	買建	360	米ドル	55,888,250	5,845,910,948	58,477,500	6,116,746,497	0.90
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2020年09月限)	買建	19	カナダドル	3,553,314	276,732,094	3,703,860	288,456,614	0.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2020年09月限)	買建	233	ユーロ	7,526,520	934,266,927	7,437,360	923,199,491	0.13
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2020年09月限)	買建	17	豪ドル	2,498,000	188,274,260	2,555,950	192,641,948	0.02
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2020年09月限)	買建	49	英ポンド	3,004,365	412,228,921	2,911,580	399,497,888	0.05
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2020年09月限)	買建	26	スイスフラン	2,629,170	302,696,345	2,624,700	302,181,708	0.04

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2020年09月限)	買建	733	日本円	1,274,320,500	1,212,015,500	3.39

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2020年09月限)	買建	61	米ドル	1,921,680	201,007,728	1,967,250	205,774,350	0.75