有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
該当事項はありません。

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2022年09月限)	買建	378	日本円	7,194,688,910	7,323,750,000	1.62

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2022年09月限)	買建	551	米ドル	106,850,175	14,383,102,054	112,224,925	15,106,597,136	1.12
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2022年09月限)	買建	31	カナダドル	7,130,080	749,228,804	7,273,220	764,269,949	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2022年09月限)	買建	357	ユーロ	12,522,480	1,718,710,378	13,019,790	1,786,966,175	0.13
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2022年09月限)	買建	29	豪ドル	4,787,600	450,991,920	4,923,475	463,791,345	0.03
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2022年09月限)	買建	77	英ポンド	5,542,120	908,131,782	5,617,920	920,552,360	0.06
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2022年09月限)	買建	39	スイスフラン	4,247,950	599,258,307	4,330,950	610,967,110	0.04

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2022年09月限)	買建	664	日本円	1,314,357,950	1,334,640,000	2.86

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2022年09月限)	買建	140	米ドル	4,964,370	668,253,843	5,402,600	727,243,974	1.23