有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/11-2026/07/10)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2026年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,148,003,413
投資証券	83,385,809,450
派生商品評価勘定	64,372,260
未収入金	56,185,690
未収配当金	825,604,550
未収利息	31,156
差入委託証拠金	17,454,331
流動資産合計	85,497,460,850
資産合計	85,497,460,850
負債の部
流動負債
未払金	69,140,910
未払解約金	71,784,482
流動負債合計	140,925,392
負債合計	140,925,392
純資産の部
元本等
元本	28,662,459,277
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,694,076,181
元本等合計	85,356,535,458
純資産合計	85,356,535,458
負債純資産合計	85,497,460,850

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.9780円
		(10,000口当たり純資産額)	(29,780円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 7月10日現在
期首	2025年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	25,334,436,699円
同期中における追加設定元本額	9,292,971,487円
同期中における一部解約元本額	5,964,948,909円
期末元本額	28,662,459,277円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,492,298,295円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,594,549,492円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,041,571,797円
野村資産設計ファンド2015	10,500,699円
野村資産設計ファンド2020	11,334,699円
野村資産設計ファンド2025	14,746,635円
野村資産設計ファンド2030	21,682,248円
野村資産設計ファンド2035	18,880,450円
野村資産設計ファンド2040	43,916,531円
野村資産設計ファンド2045	9,984,566円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,171,644,454円
ネクストコア	16,761,045円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	902,373,110円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,050,725,838円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	556,662,212円
野村資産設計ファンド2050	7,238,291円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	981,926円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	2,984,213円
野村6資産均等バランス	9,227,668,819円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	64,188,333円
野村資産設計ファンド2060	5,866,966円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	232,298,435円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	3,480,430,653円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,639,330,054円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	202,661円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン(適格機関投資家専用)	106,007,231円
野村DC運用戦略ファンド	1,527,042,032円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	161,511,342円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	24,743,777円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	14,148,708円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	50,878,715円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	30,479,134円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	38,026,512円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	18,679,010円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	16,669,124円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	55,451,270円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2026年7月10日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,721	202,733,800
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	2,491	283,974,000
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	3,880	436,112,000
		東海道リート投資法人 投資証券	1,950	202,020,000
		三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	13,427	1,647,492,900
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	9,002	1,165,759,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	14,196	2,028,608,400
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	16,014	2,410,107,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	12,007	1,643,758,300
		GLP投資法人 投資証券	25,589	3,561,988,800
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	11,782	1,238,288,200
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	40,035	3,511,069,500
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	3,125	745,625,000
		Oneリート投資法人 投資証券	4,636	350,481,600
		イオンリート投資法人 投資証券	9,444	1,177,666,800
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	6,872	1,072,032,000
		日本リート投資法人 投資証券	10,260	853,632,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	22,956	1,753,838,400
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,691	224,903,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2,018	223,190,800
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,154	204,414,600
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24,782	3,761,907,600
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,287	153,539,100
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	9,751	1,428,521,500
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	14,332	796,859,200
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1,422	151,727,400
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	17,173	1,870,139,700
		日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	2,275	151,287,500
		投資法人みらい 投資証券	10,709	449,242,550
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	7,921	956,856,800
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,272	464,951,200
		セントラル・リート投資法人 投資証券	1,261	132,783,300
		MIRARTH不動産投資法人 投資証券	5,661	469,863,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	46,977	6,097,614,600
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	40,848	4,840,488,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	40,383	4,603,662,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	30,991	3,027,820,700
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	21,565	2,031,423,000
		NTT都市開発リート投資法人	7,831	1,055,618,800
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	5,128	968,166,400
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	6,113	678,543,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	17,930	2,893,902,000
		森トラストリート投資法人 投資証券	14,990	1,121,252,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	42,930	2,597,265,000
		三井不動産商業ファンド投資法人 投資証券	13,668	1,112,575,200
		平和不動産リート投資法人 投資証券	6,391	858,311,300
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	15,418	1,487,837,000
		福岡リート投資法人 投資証券	4,390	769,128,000
		KDX不動産投資法人 投資証券	22,678	3,530,964,600
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5,575	516,245,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	3,149	1,034,446,500
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	3,708	517,636,800
		スターツプロシード投資法人 投資証券	1,300	244,270,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	24,214	2,934,736,800
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	33,147	2,621,927,700
		大和証券リビング投資法人 投資証券	11,387	1,114,787,300
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	6,521	907,723,200
		霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券	968	94,089,600
	小計	銘柄数:58	743,296	83,385,809,450
		組入時価比率:97.7%		100.0%
	合計			83,385,809,450

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 7月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	1,898,430,450	-	1,962,922,500	64,372,260
合計	1,898,430,450	-	1,962,922,500	64,372,260

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。