JP4資産バランスファンド(DC)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/15 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/15 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/04/15 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/15 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/15 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/15 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2017年8月31日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2026/04/15 9:02

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/15 9:02

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として、日本および先進国の株式、債券を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資を通じて、国内外の株式・債券へ分散投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/04/15 9:02

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/15 9:02

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。(2026年1月末現在)

2026/04/15 9:02

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/15 9:02

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/15 9:02

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2017年8月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/15 9:02

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/15 9:02

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2017年 8月31日～2018年 1月15日	0.0000
第2期	2018年 1月16日～2019年 1月15日	0.0000
第3期	2019年 1月16日～2020年 1月15日	0.0000
第4期	2020年 1月16日～2021年 1月15日	0.0000
第5期	2021年 1月16日～2022年 1月17日	0.0000
第6期	2022年 1月18日～2023年 1月16日	0.0000
第7期	2023年 1月17日～2024年 1月15日	0.0000
第8期	2024年 1月16日～2025年 1月15日	0.0000
第9期	2025年 1月16日～2026年 1月15日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2017年 8月31日～2018年 1月15日0.0000第2期2018年 1月16日～2019年 1月15日0.0000第3期2019年 1月16日～2020年 1月15日0.0000第4期2020年 1月16日～2021年 1月15日0.0000第5期2021年 1月16日～2022年 1月17日0.0000第6期2022年 1月18日～2023年 1月16日0.0000第7期2023年 1月17日～2024年 1月15日0.0000第8期2024年 1月16日～2025年 1月15日0.0000第9期2025年 1月16日～2026年 1月15日0.0000

2026/04/15 9:02

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。2026/04/15 9:02

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/15 9:02

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 4月15日	有価証券届出書
2025年 4月15日	有価証券報告書
2025年10月15日	有価証券届出書
2025年10月15日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 8月31日～2018年 1月15日	7.07
第2期	2018年 1月16日～2019年 1月15日	△7.08
第3期	2019年 1月16日～2020年 1月15日	11.10
第4期	2020年 1月16日～2021年 1月15日	6.15
第5期	2021年 1月16日～2022年 1月17日	8.01
第6期	2022年 1月18日～2023年 1月16日	△3.27
第7期	2023年 1月17日～2024年 1月15日	18.08
第8期	2024年 1月16日～2025年 1月15日	7.34
第9期	2025年 1月16日～2026年 1月15日	13.83

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 8月31日～2018年 1月15日7.07第2期2018年 1月16日～2019年 1月15日△7.08第3期2019年 1月16日～2020年 1月15日11.10第4期2020年 1月16日～2021年 1月15日6.15第5期2021年 1月16日～2022年 1月17日8.01第6期2022年 1月18日～2023年 1月16日△3.27第7期2023年 1月17日～2024年 1月15日18.08第8期2024年 1月16日～2025年 1月15日7.34第9期2025年 1月16日～2026年 1月15日13.83e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/15 9:02

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/15 9:02

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/15 9:02

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/04/15 9:02

#24 投資リスク（連結）

ファンドのリスク
≪基準価額の変動要因≫

2026/04/15 9:02

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/15 9:02

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2026/04/15 9:02

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
別に定める投資信託証券を主要投資対象とします。なお、投資対象ファンドは、以下の指数に連動する投資成果を目標として運用するものとします。

2026/04/15 9:02

#28 投資方針（連結）

主として、日本及び先進国の株式、債券を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資を通じて、国内外の株式・債券へ分散投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/04/15 9:02

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	1,100,063,635	0.8318	915,127,537	0.8284	911,292,715	40.40
日本	投資信託受益証券	FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	260,653,518	2.6153	681,711,382	2.5446	663,258,941	29.40
日本	投資信託受益証券	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	108,131,842	4.2406	458,548,475	4.1478	448,509,254	19.88
日本	投資信託受益証券	FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	187,797,716	1.1996	225,291,595	1.1756	220,774,994	9.79

e border="0">国・

2026/04/15 9:02

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,243,835,904	99.47
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	11,898,310	0.53
合計(純資産総額)		2,255,734,214	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,243,835,90499.47コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―11,898,3100.53合計(純資産総額)2,255,734,214100.00

2026/04/15 9:02

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/15 9:02

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/15 9:02

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2024年 1月16日至 2025年 1月15日	第9期自 2025年 1月16日至 2026年 1月15日
営業収益
受取配当金	17,910,273	27,420,642
受取利息	4,772	45,330
有価証券売買等損益	67,247,083	231,327,920
営業収益合計	85,162,128	258,793,892
営業費用
支払利息	1,394	-
受託者報酬	421,481	590,149
委託者報酬	2,247,750	3,147,337
その他費用	56,072	78,569
営業費用合計	2,726,697	3,816,055
営業利益又は営業損失(△)	82,435,431	254,977,837
経常利益又は経常損失(△)	82,435,431	254,977,837
当期純利益又は当期純損失(△)	82,435,431	254,977,837
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,863,976	2,973,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)	324,107,755	520,683,935
剰余金増加額又は欠損金減少額	134,746,738	232,712,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	134,746,738	232,712,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,742,013	28,584,561
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,742,013	28,584,561
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	520,683,935	976,815,835

2026/04/15 9:02

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度		当事業年度
	(自 2023年 4月 1日		(自 2024年 4月 1日
	至 2024年 3月31日)		至 2025年 3月31日)
営業収益
委託者報酬	1,326,157		1,537,414
営業収益計	1,326,157		1,537,414
営業費用
支払手数料	※1	768,693	※1	890,024
広告宣伝費	3,476		7,834
調査費
調査費	72		166
委託調査費	17,679		23,360
委託計算費	58,978		64,314
営業諸雑費
通信費	6,467		7,277
印刷費	26,056		25,046
協会費	2,067		2,258
営業費用計	883,491		1,020,283
一般管理費
給料
役員報酬	※1	59,032	※1	55,382
給料・手当	※1	92,161	※1	95,422
法定福利費	336		363
福利厚生費	1,204		1,058
業務委託費	5,610		5,232
交際費	29		39
会議費	13		-
旅費交通費	2,213		3,594
租税公課	10,154		10,935
不動産賃借料	10,595		10,521
固定資産減価償却費	5,838		7,259
消耗品費	1,025		1,241
修繕費	3,000		-
新聞図書費	16		27
支払報酬料	8,758		9,426
諸経費	341		368
一般管理費計	200,332		200,873
営業利益	242,333		316,256
営業外収益
受取利息	0		2
雑収入	1		0
その他の営業外収益	-		-
営業外収益計	2		3
営業外費用
支払利息	57		44
雑損失	-		0
営業外費用計	57		44
経常利益	242,277		316,215
特別利益
過年度出向負担金精算益	-		4,479
受取立退料	-		-
特別利益計	-		4,479
固定資産除却損		-		-
本社移転損失		-		-
税引前当期純利益	242,277		320,695
法人税、住民税及び事業税	62,279		98,902
法人税等還付税額	-		-
法人税等調整額	△ 3,866		△ 358
法人税等合計	58,413		98,544
当期純利益	183,864		222,151

2026/04/15 9:02

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/04/15 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/15 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2026/04/15 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/04/15 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年 1月15日)	8	8	1.0707	1.0707
第2計算期間末	(2019年 1月15日)	57	57	0.9949	0.9949
第3計算期間末	(2020年 1月15日)	161	161	1.1053	1.1053
第4計算期間末	(2021年 1月15日)	297	297	1.1733	1.1733
第5計算期間末	(2022年 1月17日)	481	481	1.2673	1.2673
第6計算期間末	(2023年 1月16日)	646	646	1.2259	1.2259
第7計算期間末	(2024年 1月15日)	1,048	1,048	1.4475	1.4475
第8計算期間末	(2025年 1月15日)	1,460	1,460	1.5537	1.5537
第9計算期間末	(2026年 1月15日)	2,247	2,247	1.7685	1.7685
	2025年 1月末日	1,514	―	1.5784	―
	2月末日	1,516	―	1.5446	―
	3月末日	1,545	―	1.5364	―
	4月末日	1,557	―	1.5107	―
	5月末日	1,639	―	1.5523	―
	6月末日	1,717	―	1.5803	―
	7月末日	1,794	―	1.6066	―
	8月末日	1,881	―	1.6338	―
	9月末日	1,963	―	1.6606	―
	10月末日	2,077	―	1.7132	―
	11月末日	2,142	―	1.7244	―
	12月末日	2,193	―	1.7326	―
	2026年 1月末日	2,255	―	1.7394	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 1月15日)881.07071.0707第2計算期間末(2019年 1月15日)57570.99490.9949第3計算期間末(2020年 1月15日)1611611.10531.1053第4計算期間末(2021年 1月15日)2972971.17331.1733第5計算期間末(2022年 1月17日)4814811.26731.2673第6計算期間末(2023年 1月16日)6466461.22591.2259第7計算期間末(2024年 1月15日)1,0481,0481.44751.4475第8計算期間末(2025年 1月15日)1,4601,4601.55371.5537第9計算期間末(2026年 1月15日)2,2472,2471.76851.76852025年 1月末日1,514―1.5784―2月末日1,516―1.5446―3月末日1,545―1.5364―4月末日1,557―1.5107―5月末日1,639―1.5523―6月末日1,717―1.5803―7月末日1,794―1.6066―8月末日1,881―1.6338―9月末日1,963―1.6606―10月末日2,077―1.7132―11月末日2,142―1.7244―12月末日2,193―1.7326―2026年 1月末日2,255―1.7394―

2026/04/15 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,259,922,428	円
Ⅱ 負債総額	4,188,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,255,734,214	円
Ⅳ 発行済口数	1,296,826,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7394	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,259,922,428円Ⅱ 負債総額4,188,214円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,255,734,214円Ⅳ 発行済口数1,296,826,822口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7394円

2026/04/15 9:02

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月16日から翌年1月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/15 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 8月31日～2018年 1月15日	8,035,976	389,468
第2期	2018年 1月16日～2019年 1月15日	53,430,255	3,558,766
第3期	2019年 1月16日～2020年 1月15日	99,092,169	10,043,097
第4期	2020年 1月16日～2021年 1月15日	121,847,654	15,132,927
第5期	2021年 1月16日～2022年 1月17日	153,946,544	27,471,336
第6期	2022年 1月18日～2023年 1月16日	174,579,493	27,256,828
第7期	2023年 1月17日～2024年 1月15日	249,762,209	52,532,214
第8期	2024年 1月16日～2025年 1月15日	254,942,210	38,948,060
第9期	2025年 1月16日～2026年 1月15日	382,158,507	51,331,151

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 8月31日～2018年 1月15日8,035,976389,468第2期2018年 1月16日～2019年 1月15日53,430,2553,558,766第3期2019年 1月16日～2020年 1月15日99,092,16910,043,097第4期2020年 1月16日～2021年 1月15日121,847,65415,132,927第5期2021年 1月16日～2022年 1月17日153,946,54427,471,336第6期2022年 1月18日～2023年 1月16日174,579,49327,256,828第7期2023年 1月17日～2024年 1月15日249,762,20952,532,214第8期2024年 1月16日～2025年 1月15日254,942,21038,948,060第9期2025年 1月16日～2026年 1月15日382,158,50751,331,151e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は2026年1月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
2026/04/15 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度		当事業年度
	(2024年3月31日)		(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※2	1,154,018	※2	1,374,893
前渡金		-		-
前払費用	10,360		13,268
未収委託者報酬	76,716		75,914
その他	1,733		4,786
流動資産計	1,242,829		1,468,862
固定資産
有形固定資産
建物	※1	7,924	※1	7,262
器具備品	※1	14,088	※1	12,480
無形固定資産
商標権	556		393
ソフトウェア	1,742		2,028
投資その他の資産
繰延税金資産	3,866		4,224
その他	7,422		7,422
固定資産計	35,601		33,812
資産合計	1,278,430		1,502,674
負債の部
流動負債
リース債務	1,196		1,210
未払金
未払手数料	※2	44,004	※2	43,186
その他未払金	※2	43,373	※2	43,755
未払法人税等	67,533		71,258
流動負債計	156,107		159,410
固定負債
リース債務	3,267		2,057
繰延税金負債	-		-
固定負債計	3,267		2,057
負債合計	159,375		161,468
純資産の部
株主資本
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	119,055		341,206
利益剰余金計	119,055		341,206
株主資本合計	1,119,055		1,341,206
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-		-
評価・換算差額等合計	-		-
純資産合計	1,119,055		1,341,206
負債・純資産合計	1,278,430		1,502,674

2026/04/15 9:02

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりです。
委託会社では社内規定を定めて運用にかかる組織およびその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等にかかる業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
※上記の運用体制は、2026年4月1日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。2026/04/15 9:02

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【JP4資産バランスファンド(DC)】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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