純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/10/15 9:03

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

項目		第2期平成31年 1月15日現在	第3期中間計算期間末令和 1年 7月15日現在
2.	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	291,406円	-
3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額	0.9949円	1.0496円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,949円)	(10,496円)

2019/10/15 9:03

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年7月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	7	2,773

2019/10/15 9:03

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	509,853	0.49
合計(純資産総額)		104,035,755	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本103,525,90299.51コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―509,8530.49合計(純資産総額)104,035,755100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

項目	前事業年度(平成30年3月31日)	当事業年度(平成31年3月31日)
(1株当たり当期純資産額の算定上の基礎)
純資産の部の合計額	322,955千円	329,443千円
普通株式に係る期末の純資産額	322,955千円	329,443千円

(注)前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がなく、1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。また、当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため、記載しておりません。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 1月15日)881.07071.0707第2計算期間末(2019年 1月15日)57570.99490.99492018年 7月末日30―1.0549―8月末日35―1.0540―9月末日42―1.0736―10月末日47―1.0197―11月末日56―1.0356―12月末日55―0.9858―2019年 1月末日66―1.0091―2月末日73―1.0367―3月末日76―1.0383―4月末日82―1.0521―5月末日84―1.0230―6月末日93―1.0384―7月末日104―1.0501―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

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