JP4資産バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 141,472 |
| コール・ローン | 305,799 | 702,765 |
| 投資信託受益証券 | 56,968,085 | 96,444,754 |
| 流動資産計 | 57,273,884 | 97,288,991 |
| 資産の部合計 | 57,273,884 | 97,288,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 7,282 | 12,652 |
| 未払委託者報酬 | 38,806 | 67,434 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 1,205 | 1,626 |
| 流動負債計 | 47,293 | 81,718 |
| 負債の部合計 | 47,293 | 81,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,517,997 | 92,615,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,406 | 4,591,819 |
| （分配準備積立金） | 510,303 | 486,123 |
| 元本等合計 | 57,226,591 | 97,207,273 |
| 純資産の部合計 | 57,226,591 | 97,207,273 |
| 負債・純資産合計 | 57,273,884 | 97,288,991 |
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