JP4資産バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 905,681 | 1,709,232 |
| 投資信託受益証券 | 161,269,413 | 202,284,972 |
| 流動資産計 | 162,175,094 | 203,994,204 |
| 資産の部合計 | 162,175,094 | 203,994,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,872 | 702,049 |
| 未払受託者報酬 | 21,696 | 29,267 |
| 未払委託者報酬 | 115,666 | 156,024 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 4,478 | 3,847 |
| 流動負債計 | 181,714 | 891,191 |
| 負債の部合計 | 181,714 | 891,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,567,069 | 189,097,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,426,311 | 14,005,615 |
| （分配準備積立金） | 8,721,952 | 8,246,791 |
| 元本等合計 | 161,993,380 | 203,103,013 |
| 純資産の部合計 | 161,993,380 | 203,103,013 |
| 負債・純資産合計 | 162,175,094 | 203,994,204 |
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