JP4資産バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,786,272 | 1,937,678 |
| 投資信託受益証券 | 295,824,130 | 384,294,389 |
| 流動資産計 | 297,610,402 | 386,232,067 |
| 資産の部合計 | 297,610,402 | 386,232,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 159,935 | 7,686 |
| 未払受託者報酬 | 42,250 | 56,897 |
| 未払委託者報酬 | 225,290 | 303,416 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 9,410 | 7,524 |
| 流動負債計 | 436,889 | 375,528 |
| 負債の部合計 | 436,889 | 375,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 253,281,796 | 310,362,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,891,717 | 75,494,054 |
| （分配準備積立金） | 28,218,059 | 26,421,243 |
| 元本等合計 | 297,173,513 | 385,856,539 |
| 純資産の部合計 | 297,173,513 | 385,856,539 |
| 負債・純資産合計 | 297,610,402 | 386,232,067 |
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