JP4資産バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月18日-令和5年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,296,486 |
| コール・ローン | 3,207,954 | 2,943,135 |
| 投資信託受益証券 | 479,617,142 | 555,978,098 |
| 未収入金 | 1,730,000 | － |
| 流動資産計 | 484,555,096 | 571,217,719 |
| 資産の部合計 | 484,555,096 | 571,217,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,812,773 | 85,050 |
| 未払受託者報酬 | 73,971 | 84,076 |
| 未払委託者報酬 | 394,445 | 448,371 |
| 未払利息 | 8 | 24 |
| その他未払費用 | 17,326 | 11,150 |
| 流動負債計 | 3,298,523 | 628,671 |
| 負債の部合計 | 3,298,523 | 628,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 379,757,004 | 458,568,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,499,569 | 112,020,496 |
| （分配準備積立金） | 52,274,199 | 50,612,672 |
| 元本等合計 | 481,256,573 | 570,589,048 |
| 純資産の部合計 | 481,256,573 | 570,589,048 |
| 負債・純資産合計 | 484,555,096 | 571,217,719 |
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