JP4資産バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/17-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 17,768,639 |
| コール・ローン | 3,646,780 | 6,156,908 |
| 投資信託受益証券 | 643,414,425 | 830,070,970 |
| 流動資産計 | 647,061,205 | 853,996,517 |
| 資産の部合計 | 647,061,205 | 853,996,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 226,327 | 24,662 |
| 未払受託者報酬 | 102,350 | 121,103 |
| 未払委託者報酬 | 545,784 | 645,819 |
| 未払利息 | 9 | 49 |
| その他未払費用 | 24,740 | 16,083 |
| 流動負債計 | 899,210 | 807,716 |
| 負債の部合計 | 899,210 | 807,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 527,079,669 | 624,634,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,082,326 | 228,554,105 |
| （分配準備積立金） | 56,010,476 | 53,461,650 |
| 元本等合計 | 646,161,995 | 853,188,801 |
| 純資産の部合計 | 646,161,995 | 853,188,801 |
| 負債・純資産合計 | 647,061,205 | 853,996,517 |
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