JP4資産バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/16-2025/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 531,689 |
| コール・ローン | 6,306,206 | 8,924,385 |
| 投資信託受益証券 | 1,043,668,552 | 1,302,631,139 |
| 未収入金 | 750,000 | － |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 1,050,724,758 | 1,312,087,222 |
| 資産の部合計 | 1,050,724,758 | 1,312,087,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,280,499 | 1,548,699 |
| 未払受託者報酬 | 156,314 | 193,982 |
| 未払委託者報酬 | 833,639 | 1,034,481 |
| 未払利息 | 17 | － |
| その他未払費用 | 36,870 | 25,804 |
| 流動負債計 | 2,307,339 | 2,802,966 |
| 負債の部合計 | 2,307,339 | 2,802,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 724,309,664 | 825,503,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,107,755 | 483,780,447 |
| （分配準備積立金） | 157,830,538 | 152,772,229 |
| 元本等合計 | 1,048,417,419 | 1,309,284,256 |
| 純資産の部合計 | 1,048,417,419 | 1,309,284,256 |
| 負債・純資産合計 | 1,050,724,758 | 1,312,087,222 |
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