JP4資産バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/16-2026/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,656,166 | 10,608,988 |
| 投資信託受益証券 | 1,454,045,635 | 1,722,825,672 |
| 未収利息 | 26 | 101 |
| 流動資産計 | 1,462,701,827 | 1,733,434,761 |
| 資産の部合計 | 1,462,701,827 | 1,733,434,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 217,238 | 1,904,872 |
| 未払受託者報酬 | 227,499 | 257,060 |
| 未払委託者報酬 | 1,213,269 | 1,370,933 |
| その他未払費用 | 56,072 | 34,217 |
| 流動負債計 | 1,714,078 | 3,567,082 |
| 負債の部合計 | 1,714,078 | 3,567,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 940,303,814 | 1,094,097,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,683,935 | 635,769,849 |
| （分配準備積立金） | 230,038,578 | 224,369,281 |
| 元本等合計 | 1,460,987,749 | 1,729,867,679 |
| 純資産の部合計 | 1,460,987,749 | 1,729,867,679 |
| 負債・純資産合計 | 1,462,701,827 | 1,733,434,761 |
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