純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 7月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/10/15 9:02

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

項目		第4期2021年 1月15日現在	第5期中間計算期間末2021年 7月15日現在
1.	中間計算期間の末日における受益権の総数	253,281,796口	310,362,485口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額	1.1733円	1.2432円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,733円)	(12,432円)

2021/10/15 9:02

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年7月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	7	2,776

2021/10/15 9:02

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,939,357	0.49
合計(純資産総額)		395,951,615	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本394,012,25899.51コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,939,3570.49合計(純資産総額)395,951,615100.00

2021/10/15 9:02

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

項目	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
(1株当たり純資産額の算定上の基礎)
純資産の部の合計額	447,164千円	586,406千円
普通株式に係る期末の純資産額	447,164千円	586,406千円

(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2021/10/15 9:02

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 1月15日)881.07071.0707第2計算期間末(2019年 1月15日)57570.99490.9949第3計算期間末(2020年 1月15日)1611611.10531.1053第4計算期間末(2021年 1月15日)2972971.17331.17332020年 7月末日212―1.0684―8月末日235―1.0951―9月末日248―1.1018―10月末日259―1.0847―11月末日281―1.1443―12月末日292―1.1584―2021年 1月末日310―1.1658―2月末日332―1.1850―3月末日347―1.2196―4月末日355―1.2177―5月末日366―1.2303―6月末日383―1.2373―7月末日395―1.2397―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2021/10/15 9:02