剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	第10期中間計算期間自 2026年 1月16日至 2026年 7月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△201,327	10,663,708
期首剰余金又は期首欠損金(△)	520,683,935	976,815,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,899,162	166,298,392
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,899,162	166,298,392
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,038,166	151,000,513
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,038,166	151,000,513
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	635,769,849	1,103,069,547

2026/10/15 9:07

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)該当事項はありません。(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2026/10/15 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(注2)A種種類株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益の算定にあたり普通株式と同等の株式として取り扱っております。
(重要な後発事象)

2026/10/15 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	341,206		604,085
利益剰余金計	341,206		604,085

2026/10/15 9:07