有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年 1月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年 1月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	44,669,125	96,056,486
		FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	195,995,728	193,624,179
		FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	100,478,092	142,648,747
		FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	48,046,871	47,287,730
	小計	銘柄数:4	389,189,816	479,617,142
		組入時価比率:99.7%		100.0%
	合計			479,617,142

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。