有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/18-2023/01/16)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年 1月16日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年 1月16日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	61,584,411	127,923,138
		FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	276,946,524	257,311,015
		FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	143,189,786	195,625,885
		FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	67,226,639	62,554,387
	小計	銘柄数:4	548,947,360	643,414,425
		組入時価比率:99.6%		100.0%
	合計			643,414,425

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。