JP日米バランスファンド(DC)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年8月15日
- 32万
- 2019年8月15日 -82.55%
- 56,356
- 2020年8月17日 +232.4%
- 18万
- 2021年8月15日 +198.37%
- 55万
- 2022年8月15日 +25.65%
- 70万
- 2023年8月15日 +301.25%
- 281万
- 2024年8月15日 +22.04%
- 343万
- 2025年8月17日 +7.32%
- 369万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/15 9:02
第8期自 2024年 2月16日至 2025年 2月17日 第9期自 2025年 2月18日至 2026年 2月16日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 5,945,611 7,013,224 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 5,945,611 7,013,224 分配金 - -
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