JP日米バランスファンド(DC)

第7期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/16-2024/02/15)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/16-2024/02/15)で絞込み

個別

2022年8月15日: 70万
2023年8月15日 +301.25%: 281万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2022年 2月16日至 2022年 8月15日	第7期中間計算期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	702,289	2,817,934
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,345	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	592,944	2,817,934
分配金	-	-

2023/11/15 9:04

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