JP日米バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 892,094 | 4,017,227 |
| 投資信託受益証券 | 176,134,914 | 208,358,132 |
| 未収入金 | 170,000 | － |
| 流動資産計 | 177,197,008 | 212,375,359 |
| 資産の部合計 | 177,197,008 | 212,375,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 708,920 | 856,362 |
| 未払受託者報酬 | 27,886 | 31,951 |
| 未払委託者報酬 | 148,676 | 170,351 |
| 未払利息 | 2 | 11 |
| その他未払費用 | 6,948 | 4,207 |
| 流動負債計 | 892,432 | 1,062,882 |
| 負債の部合計 | 892,432 | 1,062,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,949,343 | 225,322,907 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,644,767 | -14,010,430 |
| （分配準備積立金） | 7,677,004 | 7,283,765 |
| 元本等合計 | 176,304,576 | 211,312,477 |
| 純資産の部合計 | 176,304,576 | 211,312,477 |
| 負債・純資産合計 | 177,197,008 | 212,375,359 |
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