JP日米バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,640,315 | 1,806,225 |
| 投資信託受益証券 | 151,420,089 | 160,952,942 |
| 未収入金 | 60,000 | － |
| 流動資産計 | 153,120,404 | 162,759,167 |
| 資産の部合計 | 153,120,404 | 162,759,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 129,511 | 293 |
| 未払受託者報酬 | 24,555 | 25,064 |
| 未払委託者報酬 | 130,880 | 133,653 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 5,902 | 3,286 |
| 流動負債計 | 290,852 | 162,300 |
| 負債の部合計 | 290,852 | 162,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 149,507,495 | 166,471,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,322,057 | -3,874,445 |
| （分配準備積立金） | 6,498,977 | 6,280,810 |
| 元本等合計 | 152,829,552 | 162,596,867 |
| 純資産の部合計 | 152,829,552 | 162,596,867 |
| 負債・純資産合計 | 153,120,404 | 162,759,167 |
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