JP日米バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 932,093 |
| コール・ローン | 1,081,419 | 676,848 |
| 投資信託受益証券 | 117,562,038 | 134,088,807 |
| 未収配当金 | － | 712,201 |
| 流動資産計 | 118,643,457 | 136,409,949 |
| 資産の部合計 | 118,643,457 | 136,409,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,730 | 139,042 |
| 未払受託者報酬 | 17,216 | 20,622 |
| 未払委託者報酬 | 91,729 | 109,924 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 3,945 | 2,693 |
| 流動負債計 | 188,622 | 272,285 |
| 負債の部合計 | 188,622 | 272,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,196,413 | 127,176,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,258,422 | 8,961,319 |
| （分配準備積立金） | 5,756,380 | 5,400,107 |
| 元本等合計 | 118,454,835 | 136,137,664 |
| 純資産の部合計 | 118,454,835 | 136,137,664 |
| 負債・純資産合計 | 118,643,457 | 136,409,949 |
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