JP日米バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 752,034 | 1,425,819 |
| 投資信託受益証券 | 71,974,925 | 87,899,193 |
| 未収入金 | 1,000 | 395,000 |
| 流動資産計 | 72,727,959 | 89,720,012 |
| 資産の部合計 | 72,727,959 | 89,720,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 905,181 |
| 未払受託者報酬 | 10,560 | 13,144 |
| 未払委託者報酬 | 56,276 | 70,047 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 2,213 | 1,704 |
| 流動負債計 | 69,051 | 990,079 |
| 負債の部合計 | 69,051 | 990,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,340,365 | 82,929,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,318,543 | 5,800,849 |
| （分配準備積立金） | 2,875,733 | 2,667,336 |
| 元本等合計 | 72,658,908 | 88,729,933 |
| 純資産の部合計 | 72,658,908 | 88,729,933 |
| 負債・純資産合計 | 72,727,959 | 89,720,012 |
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