JP日米バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 336,811 | 2,240,681 |
| 投資信託受益証券 | 34,140,597 | 51,016,894 |
| 流動資産計 | 34,477,408 | 53,257,575 |
| 資産の部合計 | 34,477,408 | 53,257,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,730 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,822 | 6,853 |
| 未払委託者報酬 | 20,355 | 36,469 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 544 | 857 |
| 流動負債計 | 31,451 | 44,185 |
| 負債の部合計 | 31,451 | 44,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,193,504 | 52,243,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -747,547 | 970,342 |
| （分配準備積立金） | 246,264 | 241,718 |
| 元本等合計 | 34,445,957 | 53,213,390 |
| 純資産の部合計 | 34,445,957 | 53,213,390 |
| 負債・純資産合計 | 34,477,408 | 53,257,575 |
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