JP日米バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,934 | 1,130,570 |
| 投資信託受益証券 | 3,802,692 | 13,196,439 |
| 未収入金 | 531,000 | － |
| 流動資産計 | 4,378,626 | 14,327,009 |
| 資産の部合計 | 4,378,626 | 14,327,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 553,725 | － |
| 未払受託者報酬 | 302 | 1,246 |
| 未払委託者報酬 | 1,491 | 6,634 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 9 | 102 |
| 流動負債計 | 555,527 | 7,985 |
| 負債の部合計 | 555,527 | 7,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,938,734 | 14,711,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,635 | -392,910 |
| （分配準備積立金） | 19,673 | 19,114 |
| 元本等合計 | 3,823,099 | 14,319,024 |
| 純資産の部合計 | 3,823,099 | 14,319,024 |
| 負債・純資産合計 | 4,378,626 | 14,327,009 |
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