JP日米バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,283,312 | 4,532,833 |
| 投資信託受益証券 | 243,978,037 | 279,160,511 |
| 未収入金 | 360,000 | － |
| 未収利息 | － | 13 |
| 流動資産計 | 245,621,349 | 283,693,357 |
| 資産の部合計 | 245,621,349 | 283,693,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 431,828 | 10,229 |
| 未払受託者報酬 | 37,811 | 42,530 |
| 未払委託者報酬 | 201,588 | 226,745 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 9,187 | 5,603 |
| 流動負債計 | 680,417 | 285,107 |
| 負債の部合計 | 680,417 | 285,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,790,882 | 298,747,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,849,950 | -15,339,315 |
| （分配準備積立金） | 9,465,383 | 8,711,952 |
| 元本等合計 | 244,940,932 | 283,408,250 |
| 純資産の部合計 | 244,940,932 | 283,408,250 |
| 負債・純資産合計 | 245,621,349 | 283,693,357 |
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