JP日米バランスファンド(DC)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2021年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 752,034 | 1,081,419 |
| 投資信託受益証券 | 71,974,925 | 117,562,038 |
| 未収入金 | 1,000 | － |
| 流動資産計 | 72,727,959 | 118,643,457 |
| 資産の部合計 | 72,727,959 | 118,643,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 75,730 |
| 未払受託者報酬 | 10,560 | 17,216 |
| 未払委託者報酬 | 56,276 | 91,729 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 2,213 | 3,945 |
| 流動負債計 | 69,051 | 188,622 |
| 負債の部合計 | 69,051 | 188,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,340,365 | 110,196,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,318,543 | 8,258,422 |
| （分配準備積立金） | 2,875,733 | 5,756,380 |
| 元本等合計 | 72,658,908 | 118,454,835 |
| 純資産の部合計 | 72,658,908 | 118,454,835 |
| 負債・純資産合計 | 72,727,959 | 118,643,457 |
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