JP日米バランスファンド(DC)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2022年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,081,419 | 1,640,315 |
| 投資信託受益証券 | 117,562,038 | 151,420,089 |
| 未収入金 | － | 60,000 |
| 流動資産計 | 118,643,457 | 153,120,404 |
| 資産の部合計 | 118,643,457 | 153,120,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,730 | 129,511 |
| 未払受託者報酬 | 17,216 | 24,555 |
| 未払委託者報酬 | 91,729 | 130,880 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 3,945 | 5,902 |
| 流動負債計 | 188,622 | 290,852 |
| 負債の部合計 | 188,622 | 290,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,196,413 | 149,507,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,258,422 | 3,322,057 |
| （分配準備積立金） | 5,756,380 | 6,498,977 |
| 元本等合計 | 118,454,835 | 152,829,552 |
| 純資産の部合計 | 118,454,835 | 152,829,552 |
| 負債・純資産合計 | 118,643,457 | 153,120,404 |
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