純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/11/15 9:02

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

項目		第5期2022年 2月15日現在	第6期中間計算期間末2022年 8月15日現在
2.	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-	3,874,445円
3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額	1.0222円	0.9767円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,222円)	(9,767円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/11/15 9:02

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年8月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	7	2,926

2022/11/15 9:02

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	795,882	0.49
合計(純資産総額)		161,657,673	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本160,861,79199.51コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―795,8820.49合計(純資産総額)161,657,673100.00

2022/11/15 9:02

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

項目	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
(1株当たり純資産額の算定上の基礎)
純資産の部の合計額	586,406千円	745,300千円
普通株式に係る期末の純資産額	586,406千円	745,300千円

(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2022/11/15 9:02

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 2月15日)330.97060.9706第2計算期間末(2019年 2月15日)34340.97880.9788第3計算期間末(2020年 2月17日)72721.03301.0330第4計算期間末(2021年 2月15日)1181181.07491.0749第5計算期間末(2022年 2月15日)1521521.02221.02222021年 8月末日141―1.0752―9月末日144―1.0638―10月末日146―1.0602―11月末日148―1.0572―12月末日153―1.0602―2022年 1月末日154―1.0349―2月末日154―1.0190―3月末日153―1.0035―4月末日149―0.9720―5月末日153―0.9786―6月末日152―0.9530―7月末日163―0.9795―8月末日161―0.9612―

2022/11/15 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2022/11/15 9:02