リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,560,272 | 16,648,700 |
| 親投資信託受益証券 | 90,618,484 | 131,122,422 |
| 派生商品評価勘定 | 153,270 | 2,634 |
| 流動資産計 | 101,332,026 | 147,773,756 |
| 資産の部合計 | 101,332,026 | 147,773,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 447,569 | 322,274 |
| 未払受託者報酬 | 13,504 | 20,459 |
| 未払委託者報酬 | 252,949 | 382,830 |
| その他未払費用 | 1,613 | 2,371 |
| 流動負債計 | 715,635 | 727,934 |
| 負債の部合計 | 715,635 | 727,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,343,803 | 135,546,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,272,588 | 11,499,612 |
| （分配準備積立金） | 3,898,936 | 3,713,200 |
| 元本等合計 | 100,616,391 | 147,045,822 |
| 純資産の部合計 | 100,616,391 | 147,045,822 |
| 負債・純資産合計 | 101,332,026 | 147,773,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
