リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,808,284 | 9,335,397 |
| 親投資信託受益証券 | 177,230,807 | 204,208,957 |
| 派生商品評価勘定 | 91,483 | 282,056 |
| 流動資産計 | 186,130,574 | 213,826,410 |
| 資産の部合計 | 186,130,574 | 213,826,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 930,762 |
| 派生商品評価勘定 | 459,344 | 143,339 |
| 未払受託者報酬 | 27,680 | 32,768 |
| 未払委託者報酬 | 517,342 | 612,584 |
| その他未払費用 | 3,211 | 3,804 |
| 流動負債計 | 1,007,577 | 1,723,257 |
| 負債の部合計 | 1,007,577 | 1,723,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,672,394 | 192,054,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,450,603 | 20,048,296 |
| （分配準備積立金） | 7,470,100 | 6,940,237 |
| 元本等合計 | 185,122,997 | 212,103,153 |
| 純資産の部合計 | 185,122,997 | 212,103,153 |
| 負債・純資産合計 | 186,130,574 | 213,826,410 |
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