リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月11日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月12日-令和5年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 10,850,000 | － |
| コール・ローン | 27,570,468 | 43,345,745 |
| 親投資信託受益証券 | 219,456,833 | 214,986,656 |
| 派生商品評価勘定 | 1,086,489 | 506,764 |
| 流動資産計 | 258,963,790 | 258,839,165 |
| 資産の部合計 | 258,963,790 | 258,839,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,583,297 | 855,401 |
| 未払解約金 | 269,363 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,189 | 42,353 |
| 未払委託者報酬 | 732,324 | 791,094 |
| その他未払費用 | 4,552 | 4,943 |
| 流動負債計 | 2,628,725 | 1,693,791 |
| 負債の部合計 | 2,628,725 | 1,693,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,665,704 | 253,831,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,669,361 | 3,313,930 |
| （分配準備積立金） | 8,720,996 | 8,064,341 |
| 元本等合計 | 256,335,065 | 257,145,374 |
| 純資産の部合計 | 256,335,065 | 257,145,374 |
| 負債・純資産合計 | 258,963,790 | 258,839,165 |
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