SMT世界経済インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 23,059 |
| コール・ローン | 1,425,445 |
| 親投資信託受益証券 | 132,354,296 |
| 流動資産計 | 133,802,800 |
| 資産の部合計 | 133,802,800 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 13,802 |
| 未払委託者報酬 | 124,168 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 1,353 |
| 流動負債計 | 139,326 |
| 負債の部合計 | 139,326 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 131,171,116 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,492,358 |
| （分配準備積立金） | 865,910 |
| 元本等合計 | 133,663,474 |
| 純資産の部合計 | 133,663,474 |
| 負債・純資産合計 | 133,802,800 |
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