SMT世界経済インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,059 | － |
| コール・ローン | 1,425,445 | 6,710,407 |
| 親投資信託受益証券 | 132,354,296 | 604,849,277 |
| 流動資産計 | 133,802,800 | 611,559,684 |
| 資産の部合計 | 133,802,800 | 611,559,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 39,513 |
| 未払受託者報酬 | 13,802 | 134,617 |
| 未払委託者報酬 | 124,168 | 1,211,534 |
| 未払利息 | 3 | 13 |
| その他未払費用 | 1,353 | 13,414 |
| 流動負債計 | 139,326 | 1,399,091 |
| 負債の部合計 | 139,326 | 1,399,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,171,116 | 604,137,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,492,358 | 6,022,926 |
| （分配準備積立金） | 865,910 | 10,646,204 |
| 元本等合計 | 133,663,474 | 610,160,593 |
| 純資産の部合計 | 133,663,474 | 610,160,593 |
| 負債・純資産合計 | 133,802,800 | 611,559,684 |
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