SMT世界経済インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,853,284 | 17,149,445 |
| 親投資信託受益証券 | 1,127,300,133 | 1,571,969,952 |
| 未収入金 | 22,747,269 | 4,988,562 |
| 流動資産計 | 1,160,900,686 | 1,594,107,959 |
| 資産の部合計 | 1,160,900,686 | 1,594,107,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,068,646 | 3,558,688 |
| 未払受託者報酬 | 267,288 | 368,549 |
| 未払委託者報酬 | 2,405,557 | 3,316,842 |
| 未払利息 | 15 | 22 |
| その他未払費用 | 26,686 | 36,793 |
| 流動負債計 | 4,768,192 | 7,280,894 |
| 負債の部合計 | 4,768,192 | 7,280,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,082,624,730 | 1,364,128,864 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,507,764 | 222,698,201 |
| （分配準備積立金） | 51,826,527 | 49,221,342 |
| 元本等合計 | 1,156,132,494 | 1,586,827,065 |
| 純資産の部合計 | 1,156,132,494 | 1,586,827,065 |
| 負債・純資産合計 | 1,160,900,686 | 1,594,107,959 |
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