SMT世界経済インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,326,385 | 24,024,878 |
| 親投資信託受益証券 | 2,082,157,057 | 2,486,833,270 |
| 未収入金 | 5,025,701 | 9,645,000 |
| 流動資産計 | 2,106,509,143 | 2,520,503,148 |
| 資産の部合計 | 2,106,509,143 | 2,520,503,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,443,132 | 2,683,337 |
| 未払受託者報酬 | 499,655 | 632,524 |
| 未払委託者報酬 | 4,496,836 | 5,692,681 |
| 未払利息 | 21 | 15 |
| その他未払費用 | 49,904 | 63,192 |
| 流動負債計 | 6,489,548 | 9,071,749 |
| 負債の部合計 | 6,489,548 | 9,071,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,624,565,922 | 1,923,302,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 475,453,673 | 588,129,217 |
| （分配準備積立金） | 348,977,271 | 336,423,756 |
| 元本等合計 | 2,100,019,595 | 2,511,431,399 |
| 純資産の部合計 | 2,100,019,595 | 2,511,431,399 |
| 負債・純資産合計 | 2,106,509,143 | 2,520,503,148 |
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